미국 조 바이든이 대통령 당선이 되면서 조 바이든 대통령의 핵심 공약인 친환경 정책과 관련된 주식들에 굉장히 많은 관심들이 쏳아지고 있는데요. 신재생에너지 관련 기업들을 하나씩 찾아보면서 분석하기는 굉장히 어려운 일입니다.
이번 포스팅에서는 친환경(신재생에너지)관련 주식들에 분산투자할 수 있는 미국 ACES ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다.
기본정보
ACES는 청정 에너지 산업에 관련된 북미 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적합니다. 지수 제공자는보다 지속 가능한 에너지 부문의 발전을 가능하게하는 기업을 대상으로하며 재생 가능 에너지 원 (태양 광, 풍력, 수력, 바이오 연료), 청정 기술 (전기 자동차, 배터리 기술, 연료 전지, 스마트 그리드), 및 기타 새로운 청정 에너지 기술. 청정 에너지 사업에 참여하고 미국 또는 캐나다에 등록 된 모든 회사가 포함될 수 있습니다. 구성 종목은 시가 총액 가중치가 적용되며 개별 주식에 대해 5% 한도가 적용됩니다. ACES는 다른 재생 에너지 펀드와 함께 수수료를 부과합니다.
| 운용사(Issuer) | SS&C |
| 브랜드(Brand) | ALPS |
| 상장일(Inception Date) | 06/29/18 |
| 운용 수수료(Expense Ratio) | 0.55% |
| 운용규모(Assets Under Management) | $634.54M |
| 일평균 거래량(Average Daily $ Volume) | $6.68M |
| 스프레드(Average Spread (%)) | 0.16% |
| 배당률(Distribution Yield) | 0.73% |
| 보유 주식수(Number of Holdings) | 34 |
ACES ETF 상위 10개 투자 국가 현황
ACES ETF는 미국에 76.64%로 가장 많은 투자를 하고 있고 그 다음으로 캐나다가 23.36%로 높은 비율로 투자하고 있는 것을 알 수 있습니다. 미국과 캐나다에 투자하는 비율이 100%로 두 나라에만 집중적으로 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
ACES ETF 상위 10개 투자 분야 현황
재생 가능 에너지 장비 및 서비스(Renewable Energy Equipment & Services) 분야가 34.74% 포트폴리오의 1/3에 달하는 비중으로 투자하고 있습니다. 그 뒤로 전기 관련 사업(Electric Utilities)에 18%, 전력 생산 업체(Independent Power Producers) 13.08% 비중으로 투자하고 있는 것을 알 수 있습니다. ACES ETF 투자 분야를 보면 친환경 관련 ETF인 만큼 재생 가능한 에너지에 가장 많은 비중으로 투자하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
ACES ETF 상위 10개 주식 보유 현황
ACES ETF의 전체 주식 수는 34개로 상위 10개 주식의 비중이 55.25%인 것을 보면 상위 10개 주식의 비중이 꽤 큰 비중으로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 그중 가장 많은 비중으로 투자하고 있는 플러그파워(Plug Power Inc.)는 수소전지 1위 회사로 전기로 구동되는 장비 및 차량의 기존 배터리를 대체하는 수소 연료 전지 시스템 개발에 종사하는 미국 회사입니다. 이 회사는 뉴욕 주 라담에 본사를두고 있으며 워싱턴 주 스포 캔과 뉴욕 주 로체스터에 시설을두고 있습니다.
엔페이즈 에너지 (Enphase Energy)와 같은 경우 캘리포니아 프리몬트에 본사를 둔 NASDAQ 상장 에너지 기술 회사입니다. Enphase는 태양열 발전, 가정 에너지 저장 및 웹 기반 모니터링 및 제어를 포괄하는 소프트웨어 구동 가정 에너지 솔루션을 설계 및 제조하는 회사입니다. 재생에너지의 선두주자인 솔라 패널 시장의 혁신을 주도하고 있는 기업입니다.
뒤로는 Sunrun(가정용 태양 전지판 및 가정용 배터리 공급업체), 테슬라(미국의 전기자동차와 청정 에너지 회사), Cree(미국의 조명 등급 LED, 조명 제품 및 전력 및 무선 주파수 응용 제품을 판매하는 미국 제조업체), Universal Display Corporation(유기 발광 다이오드 기술 및 재료의 개발자이자 제조업체), Brookfield Renewable Partners LP (재생 가능 전력 공급 업체), Northland Power Inc(전력 생산 업체), First Solar, Inc(미국의 태양 전지판 제조업체이자 유틸리티 규모의 PV 발전소 및 금융, 건설, 유지 보수 및 수명이 다한 패널 재활용을 포함한 지원 서비스를 제공하는 업체), Hannon Armstrong(재생 에너지 프로젝트에 관련된 각종 자산에 투자하는 기업) 등 대부분의 기업이 친환경에너지 사업과 관련된 회사들입니다.
ACES ETF의 포트폴리오는 주기적으로 리밸런싱됨으로써 포트폴리오 구성이 변경될 수 있으니 투자에 참고해주시기 바랍니다.
ACES ETF 투자 포인트
전적으로 저의 개인적인 의견으로 ACES ETF의 투자 포인트를 정리해봤습니다. 투자에 대한 권유가 아니라는 점 유의하시고 참고 정도로만 읽어주시면 감사하겠습니다.
투자하기 부담스럽지 않은 가격
주당 가격이 약 70달러(7만원대) 정도로 부담스럽지 않은 가격으로 ETF에 투자할 수 있습니다.
제 기준 조금 생소한 운용사
제 기준으로 조금 생소한 운용사가 운용하고 있는 ETF입니다. 일반적으로 블랙록, 뱅가드, 스테이트 스트리트에서 운용하는 ETF 상품들이 굉장히 많은 편이라 조금 믿음이 떨어지긴 합니다.
운용규모가 작다
다른 ETF 상품들에 비해 운용규모가 다소 작기 때문에 원하는 가격에 거래하기 불편할 수 있습니다.
미국 친환경 정책
조 바이든 대통령의 주요 공약 중 하나가 바로 친환경 정책입니다. 미국 정부에서 지원하는 산업이기 때문에 앞으로의 미래 전망은 굉장히 좋아보입니다.
상장한지 얼마되지 않은 ETF
ACES ETF는 2018년에 상장된 ETF로 아직 상장된지 2년밖에 되지 않았습니다. 각종 위기에 대한 리스크 관리가 잘 되고 있는지 검증되지 않았다는 건데, 이러한 측면에서 SPY, DIA ETF와 같이 굉장히 오랜 역사와 함께한 ETF에 비해서 안정성이 조금 떨어지는 부분이 있습니다.
스프레드가 생각보다 크다
스프레드가 0.16%로 다른 ETF에 비해서 조금 큰 편에 속합니다. (SPYG ETF가 0.02%) 스프레드에 민감한 투자자들은 손해보는 느낌을 굉장히 많이 받으실 것 같습니다.
ACES ETF 배당 현황
현재 ACES ETF의 배당기준일은 03월, 06월, 09월, 12월입니다. 배당투자를 하시는 투자자 분들은 배당 기준일에 맞춰서 잘 투자하시기 바랍니다.
| 배당락일 (Ex/EFF DATE) | 배당금(CASH AMOUNT) | 배당선언일(DECLARATION DATE) | 배당기준일(RECORD DATE) | 배당지급일(PAYMENT DATE) |
|---|---|---|---|---|
| 09/17/2020 | $0.09751 | 09/16/2020 | 09/18/2020 | 09/24/2020 |
| 06/18/2020 | $0.11544 | 06/17/2020 | 06/19/2020 | 06/25/2020 |
| 03/19/2020 | $0.15286 | 03/18/2020 | 03/20/2020 | 03/26/2020 |
| 12/19/2019 | $0.13974 | 12/18/2019 | 12/20/2019 | 12/27/2019 |
| 09/19/2019 | $0.15823 | 09/18/2019 | 09/20/2019 | 09/26/2019 |
| 06/20/2019 | $0.1874 | 06/19/2019 | 06/21/2019 | 06/27/2019 |
| 03/21/2019 | $0.12036 | 03/20/2019 | 03/22/2019 | 03/28/2019 |
| 12/20/2018 | $0.07723 | 12/19/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 |
ACES ETF 전체 홀딩 목록
ACES ETF가 현재 보유하고 있는 전체 주식 목록입니다. 투자하기 전에 ACES ETF 상품이 어떤 회사에 투자를 하고 있는지에 대해서 확인할 수 있습니다. 투자자라면 내가 투자하려는 ETF가 어떤 회사에 투자하고 있는지는 당연히 알고 있어야겠죠? 해당 보유 현황은 주기적으로 변경될 여지가 있으니 유의바랍니다.
| Plug Power Inc. | 8.33% |
| Enphase Energy, Inc. | 8.00% |
| Sunrun Inc. | 6.47% |
| Tesla Inc | 5.26% |
| Cree, Inc. | 5.07% |
| Universal Display Corporation | 4.72% |
| Brookfield Renewable Partners LP | 4.59% |
| Northland Power Inc. | 4.30% |
| First Solar, Inc. | 4.26% |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.25% |
| NextEra Energy Partners LP | 3.79% |
| Acuity Brands, Inc. | 3.61% |
| Ballard Power Systems Inc. | 3.59% |
| Itron, Inc. | 3.44% |
| Ormat Technologies, Inc. | 3.27% |
| Boralex Inc. Class A | 3.15% |
| Renewable Energy Group, Inc. | 2.74% |
| Innergex Renewable Energy Inc. | 2.62% |
| Clearway Energy, Inc. Class C | 2.52% |
| Sunnova Energy International Inc | 2.10% |
| SunPower Corporation | 2.02% |
| Workhorse Group Inc. | 2.00% |
| Covanta Holding Corporation | 1.56% |
| TransAlta Renewables, Inc. | 1.56% |
| TPI Composites, Inc. | 1.53% |
| Enviva Partners LP | 1.17% |
| Ameresco, Inc. Class A | 1.05% |
| Blink Charging Co | 0.67% |
| Xebec Adsorption Inc. | 0.53% |
| Willdan Group, Inc. | 0.45% |
| American Superconductor Corporation | 0.42% |
| Cleanspark, Inc. | 0.28% |
| Arcimoto, Inc. | 0.28% |
| Orion Energy Systems, Inc. | 0.27% |
| STATE STR INSTL INVT TR TREA PLUS INST | 0.12% |
| U.S. Dollar | 0.04% |
"해당 포스팅은 투자 권유를 목적으로 작성된 글이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다."
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