미국 VDE ETF 에너지기업에 분산투자하는 방법 (VDE, Vanguard Energy ETF)

미국 VDE ETF 에너지 관련 기업에 분산투자하는 방법 (VDE, Vanguard Energy ETF)

에너지기업이라고 들어보셨나요? 에너지기업이란 석유, 천연가스 채굴 등 에너지 관련 사업을 하는 기업을 뜻하는데요. 최근 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)로 인해 국제유가 등 에너지 가격이 하락하면서 굉장히 힘든 시기를 보내고 있습니다. 게다가 조 바이든 대통령이 당선됨으로써 친환경(신재생에너지) 사업이 엄청나게 각광받고 있으면서 "석유시대 종말"이라는 말이 나오고 있을 정도로 현재 에너지기업의 상황은 좋지 않습니다. 

하지만 에너지 기업들도 이 상황을 해결하기 위해 코로나 이후 비즈니스 방향을 변경하고 있는데요. 영국 브리티시페트롤리엄(BP)는 석유 대신 신재생에너지 사업 비중을 늘려 종합에너지기업으로 변모하겠다고 밝히면서 화제가 되었습니다. 2030년까지 석유가스 생산을 40% 감축하고 신재생에너지 사업 투자 비율을 확대한다고 선언했습니다.

브리티시페트롤리엄과 엑슨모빌

여기서 재밌는 포인트는 미국 대표 석유회사 엑슨모빌은 오일메이저 BP와는 다르게 오히려 앞으로도 석유 수요는 사라지지 않을 것이라고 말하면서 석유사업에 집중하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이번 포스팅에서는 이처럼 요즘 참 말도 많고 탈도 많은 에너지기업에 분산투자할 수 있는 ETF를 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

VDE ETF 기본정보

• 운용사 - Vanguard
• 상장일 - 2004년 9월 23일
• 운용규모 - $3.24B
• 운용수수료 - 0.10%
• 배당률 - 5.26%
• 배당기준일 - 3월 6월 9월 12월
• 주식수 - 116개

상위 10개 국가

VDE ETF는 다른 국가에 투자하고 있지 않고, 미국에만 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

VDE ETF는 미국에 100% 비중으로 투자하고 있는 모습

상위 10개 섹터

VDE ETF는 에너지기업에 투자하는 만큼 오일 & 가스와 관련된 사업군에 대부분을 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

오일과 천연가스와 관련된 기업에 몰빵투자하는 모습

상위 10개 주식

엑슨모빌에 투자하고 싶은 투자자들에게 굉장히 매력적인 ETF일 것 같습니다. 엑슨모빌 주식 비중이 무려 21.50%로 전체의 1/5입니다. 엑슨모빌에 대해서 잠깐 설명하자면 미국에 본사를 둔 글로벌 에너지 회사입니다. 세계 정유업계 슈퍼메이저 중 하나입니다.

셰브런 코퍼레이션은 정부가 소유하지 않은 석유회사 가운데 세계 5위의 석유 회사로 전 세계 180여 개 국가에서 석유 및 가스의 탐사, 정제, 마케팅 및 운송, 화학제품 생산 및 판매, 전력 생산 등에 관여하고 잇는 회사입니다.

엑슨모빌과 셰브런이 각 21.50%로 전체 포트폴리오의 약 50% 정도를 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

VDE ETF의 포트폴리오는 지속적으로 리밸런싱됨으로 주식 구성이 달라질 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다.

주가 추이

최근 3년과 1년을 보더라도 국제 유가시장 상황이 별로 좋지 않기 때문에, 기술주와 친환경주와 같이 우상향하고 있는 차트와는 다르게 현재 지속적으로 우하향하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

최근 3년과 최근 1년 주가 현황

VDE ETF 투자 포인트

제 개인적인 생각으로 VDE ETF의 투자 포인트를 정리해봤습니다. 지극히 저의 개인적인 생각이니 참고만 해주시기 바랍니다.

저렴한 운용수수료

VDE ETF의 운용수수료는 0.10%로 굉장히 저렴한 편에 속합니다. 저렴한 운용수수료는 투자자로써 굉장히 좋은 매력포인트라고 생각합니다.

엑슨모빌에 투자하고 싶었던 투자자에게 좋은 기회

세계 정유업계 슈퍼메이저 엑슨모빌에 투자도 하면서 분산투자까지 같이 할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 

좋지 않은 정유업계

현재 정유업계는 코로나19에 직격탄을 맞았습니다. 대부분의 기업들이 적자를 기록하고 있고, 여기에 저유가가 장기화되면서 앞으로의 전망 또한 좋지 않아 보입니다.

높은 배당률

VDE ETF의 가장 큰 장점은 배당률이 굉장히 높다는 점입니다. ETF 중에서도 고배당에 해당하며(5.26%) 2020년 9월에는 $0.552 배당금을 지급했습니다. 이처럼 고배당 ETF를 원하는 투자자에게는 좋은 상품일 수 있습니다.

참고

배당일, 배당금 히스토리

VDE ETF은 1년에 총 4번(3월, 6월, 9월, 12월) 배당을 실시합니다. VDE ETF의 배당률은 5.26%로 굉장히 높은 고배당 ETF에 속합니다. 배당을 원하는 투자자들에게는 좋은 배당투자 ETF 상품입니다.

Ex/EFF DATE	CASH AMOUNT	DECLARATION DATE	RECORD DATE	PAYMENT DATE
09/11/2020	$0.552	09/09/2020	09/14/2020	09/16/2020
06/22/2020	$0.642	06/19/2020	06/23/2020	06/25/2020
03/10/2020	$0.672	03/06/2020	03/11/2020	03/13/2020
12/16/2019	$0.756	12/13/2019	12/17/2019	12/19/2019
09/26/2019	$0.674	09/24/2019	09/27/2019	10/01/2019
06/21/2019	$0.687	06/19/2019	06/24/2019	06/26/2019
03/21/2019	$0.667	03/20/2019	03/22/2019	03/26/2019
12/13/2018	$0.669	12/12/2018	12/14/2018	12/18/2018
09/24/2018	$0.676	09/20/2018	09/25/2018	09/27/2018
06/28/2018	$0.646	06/26/2018	06/29/2018	07/03/2018
03/16/2018	$0.592	03/14/2018	03/19/2018	03/21/2018
12/14/2017	$0.60	12/12/2017	12/15/2017	12/19/2017
09/27/2017	$1.098	09/25/2017	09/28/2017	10/02/2017
06/23/2017	$0.587	07/25/2017	06/27/2017	06/29/2017
03/24/2017	$0.586	04/05/2017	03/28/2017	03/30/2017
12/14/2016	$0.583	01/04/2017	12/16/2016	12/20/2016
09/20/2016	$0.612	10/05/2016	09/22/2016	09/26/2016
06/21/2016	$0.544	08/03/2016	06/23/2016	06/27/2016
03/21/2016	$0.675	03/18/2016	03/23/2016	03/28/2016
12/23/2015	$0.683	01/06/2016	12/28/2015	12/30/2015
09/23/2015	$1.955	09/22/2015	09/25/2015	09/29/2015
12/18/2014	$2.209	01/08/2015	12/22/2014	12/24/2014
12/20/2013	$2.194	01/09/2014	12/24/2013	12/27/2013
12/20/2012	$1.994	01/18/2013	12/24/2012	12/27/2012

미국 VDE ETF가 보유하고 있는 전체 주식 현황

Exxon Mobil Corporation	21.50%
Chevron Corporation	21.50%
ConocoPhillips	4.12%
Kinder Morgan Inc Class P	3.88%
Williams Companies, Inc.	3.73%
Phillips 66	3.28%
EOG Resources, Inc.	3.19%
Schlumberger NV	3.15%
Marathon Petroleum Corporation	3.10%
Valero Energy Corporation	2.55%
Pioneer Natural Resources Company	2.13%
ONEOK, Inc.	2.04%
Cheniere Energy, Inc.	1.77%
Halliburton Company	1.71%
Baker Hughes Company Class A	1.55%
Concho Resources Inc.	1.33%
Occidental Petroleum Corporation	1.33%
Hess Corporation	1.22%
Cabot Oil & Gas Corporation	1.16%
U.S. Dollar	0.90%
Diamondback Energy, Inc.	0.66%
EQT Corporation	0.64%
Targa Resources Corp.	0.61%
Devon Energy Corporation	0.57%
National Oilwell Varco, Inc.	0.53%
Marathon Oil Corporation	0.52%
Apache Corporation	0.51%
Parsley Energy, Inc. Class A	0.50%
Equitrans Midstream Corp.	0.50%
HollyFrontier Corporation	0.48%
Texas Pacific Land Trust	0.46%
Cimarex Energy Co.	0.43%
Ovintiv Inc	0.40%
Renewable Energy Group, Inc.	0.40%
TechnipFMC Plc	0.39%
CNX Resources Corporation	0.38%
WPX Energy, Inc.	0.32%
ChampionX Corporation	0.29%
Antero Midstream Corp.	0.28%
Southwestern Energy Company	0.28%
Helmerich & Payne, Inc.	0.27%
Range Resources Corporation	0.26%
World Fuel Services Corporation	0.24%
PDC Energy, Inc.	0.21%
Murphy Oil Corporation	0.20%
Continental Resources, Inc.	0.19%
Plains GP Holdings LP Class A	0.19%
Dril-Quip, Inc.	0.16%
Antero Resources Corporation	0.15%
Cactus, Inc. Class A	0.14%
Archrock Inc.	0.14%
Matador Resources Company	0.14%
EnLink Midstream LLC	0.13%
Delek US Holdings Inc	0.13%
New Fortress Energy Inc. Class A	0.12%
Core Laboratories NV	0.11%
SEACOR Holdings Inc.	0.11%
Green Plains Inc.	0.11%
DMC Global Inc.	0.10%
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A	0.10%
Arch Resources, Inc. Class A	0.09%
Patterson-UTI Energy, Inc.	0.09%
PBF Energy, Inc. Class A	0.09%
Liberty Oilfield Services Inc. Class A	0.09%
REX American Resources Corporation	0.08%
Clean Energy Fuels Corp.	0.08%
Viper Energy Partners LP	0.08%
Oceaneering International, Inc.	0.07%
Kosmos Energy Ltd.	0.07%
Brigham Minerals, Inc. Class A	0.07%
Helix Energy Solutions Group, Inc.	0.07%
Transocean Ltd.	0.07%
Dorian LPG Ltd.	0.07%
ProPetro Holding Corp.	0.06%
International Seaways, Inc.	0.06%
NexTier Oilfield Solutions, Inc.	0.06%
Bonanza Creek Energy Inc	0.06%
CVR Energy, Inc.	0.06%
Hess Midstream LP Class A	0.06%
Tellurian Inc.	0.06%
Nabors Industries Ltd.	0.06%
QEP Resources, Inc.	0.05%
Tidewater Inc	0.05%
Rattler Midstream LP	0.05%
Par Pacific Holdings Inc	0.05%
U.S. Silica Holdings, Inc.	0.05%
Matrix Service Company	0.04%
Frank's International NV	0.04%
Callon Petroleum Company	0.04%
Montage Resources Corp.	0.04%
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. Class A	0.04%
Select Energy Services, Inc. Class A	0.04%
Oil States International, Inc.	0.03%
SM Energy Company	0.03%
Berry Corporation	0.03%
RPC, Inc.	0.03%
Diamond S Shipping, Inc.	0.03%
Talos Energy, Inc.	0.03%
Exterran Corp.	0.03%
W&T Offshore, Inc.	0.03%
Penn Virginia Corporation	0.03%
Centennial Resource Development, Inc. Class A	0.03%
SandRidge Energy, Inc.	0.02%
CONSOL Energy Inc	0.02%
Falcon Minerals Corp. Class A	0.02%
Gran Tierra Energy Inc.	0.02%
Northern Oil and Gas, Inc.	0.02%
SEACOR Marine Holdings Inc	0.02%
Peabody Energy Corporation	0.02%
Laredo Petroleum, Inc.	0.02%
Newpark Resources, Inc.	0.01%
Altus Midstream Co. Class A	0.01%
Ring Energy, Inc.	0.01%
Gulfport Energy Corporation	0.01%
FTS International, Inc. Class A	0.00%