최근에 미국 ETF중에서 가장 핫하고, 믿을만하고, 성과가 좋은 ETF는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 나스닥 시장 전체에 투자하고 있는 QQQ ETF라고 생각합니다.
미국 주식시장 3대 지수 중 하나인 나스닥지수는 글로벌 테크 기업들이 대거 포진해있기 때문에 굉장히 투자자들에게 매력적이죠. 투자자들이 굉장히 매력적으로 느끼고 있는 나스닥지수를 추종하는 ETF를 소개하겠습니다.
소개
Invesco QQQ는 나스닥 100지수(Nasdaq-100 Index®)을 추종하는 ETF입니다. 지수는 시가 총액을 기준으로 나스닥 주식 시장에 상장된 비금융 기업 중 100개를 포함합니다. 종목 구성은 분기별로 재조정되고 매년 재구성됩니다.
기본정보
이름 : Invesco QQQ
티커 : QQQ
출시일 : 1999.03.10
비용 : 0.20%
운용사 : Invesco
배당률 : 평균 0.8%
배당금 : 1년 $1.83
배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
운용방법 : 나스닥 거래소에 상장된 100개 우량기업 선정
섹터 분석 차트
현재 QQQ의 섹터 분석 차트입니다. (2020년 07월 13일 기준)
섹터의 80% 정도가 기술주로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. Information Technology에 구성되어 있는 대표적인 기업은 애플, 마이크로소프트가 있고, Communication Services에 구성되어 있는 대표적인 기업은 페이스북, 구글, 넷플릭스가 있습니다. Consumer Discretionary에는 아마존, 테슬라가 있죠.
거의 대부분이 기술주로 구성되어 있다고 봐도 무방합니다.
포트폴리오
QQQ 상위 10개 기업
현재 QQQ 포트폴리오의 상위 10개 기업 목록입니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 구글, 테슬라, 인텔, 엔비디아, 넷플릭스가 있는데 회사 목록만 보더라도 굉장히 유망한 기업에 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
|
Holding Ticker |
Weight |
Name |
|
AAPL |
12.096 |
Apple Inc |
|
MSFT |
11.474 |
Microsoft Corp |
|
AMZN |
11.313 |
Amazon.comInc |
|
FB |
4.199 |
Facebook Inc |
|
GOOGL |
3.804 |
Alphabet Inc |
|
GOOG |
3.712 |
Alphabet Inc |
|
TSLA |
2.587 |
Tesla Inc |
|
INTC |
2.312 |
Intel Corp |
|
NVDA |
2.305 |
NVIDIA Corp |
|
NFLX |
2.154 |
Netflix Inc |
현재 QQQ 전체 투자 기업
섹터 분석에서도 알 수 있듯이 포트폴리오의 80%가 기술주에 투자되어 있음을 알 수 있습니다. 그리고 상위 10개의 기업을 제외한 나머지 기업의 비율은 기업당 1% 채 되지 않습니다.
|
Holding Ticker |
Weight |
Name |
|
AAPL |
12.096 |
Apple Inc |
|
MSFT |
11.474 |
Microsoft Corp |
|
AMZN |
11.313 |
Amazon.com Inc |
|
FB |
4.199 |
Facebook Inc |
|
GOOGL |
3.804 |
Alphabet Inc |
|
GOOG |
3.712 |
Alphabet Inc |
|
TSLA |
2.587 |
Tesla Inc |
|
INTC |
2.312 |
Intel Corp |
|
NVDA |
2.305 |
NVIDIA Corp |
|
NFLX |
2.154 |
Netflix Inc |
|
ADBE |
1.987 |
Adobe Inc |
|
PYPL |
1.877 |
PayPal Holdings Inc |
|
CSCO |
1.808 |
Cisco Systems Inc |
|
PEP |
1.745 |
PepsiCo Inc |
|
CMCSA |
1.721 |
Comcast Corp |
|
AMGN |
1.371 |
Amgen Inc |
|
COST |
1.329 |
Costco Wholesale Corp |
|
TMUS |
1.202 |
T-Mobile US Inc |
|
AVGO |
1.160 |
Broadcom Inc |
|
TXN |
1.102 |
Texas Instruments Inc |
|
CHTR |
1.027 |
Charter Communications Inc |
|
QCOM |
0.958 |
QUALCOMM Inc |
|
GILD |
0.897 |
Gilead Sciences Inc |
|
SBUX |
0.791 |
Starbucks Corp |
|
INTU |
0.723 |
Intuit Inc |
|
VRTX |
0.688 |
Vertex Pharmaceuticals Inc |
|
MDLZ |
0.687 |
Mondelez International Inc |
|
BKNG |
0.644 |
Booking Holdings Inc |
|
ISRG |
0.621 |
Intuitive Surgical Inc |
|
FISV |
0.589 |
Fiserv Inc |
|
AMD |
0.585 |
Advanced Micro Devices Inc |
|
ADP |
0.583 |
Automatic Data Processing Inc |
|
REGN |
0.579 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc |
|
ATVI |
0.560 |
Activision Blizzard Inc |
|
JD |
0.539 |
JD.com Inc ADR |
|
AMAT |
0.525 |
Applied Materials Inc |
|
MU |
0.513 |
Micron Technology Inc |
|
ILMN |
0.506 |
Illumina Inc |
|
CSX |
0.490 |
CSX Corp |
|
ADSK |
0.474 |
Autodesk Inc |
|
LRCX |
0.456 |
Lam Research Corp |
|
MELI |
0.455 |
MercadoLibre Inc |
|
BIIB |
0.421 |
Biogen Inc |
|
ZM |
0.407 |
Zoom Video Communications Inc |
|
ADI |
0.403 |
Analog Devices Inc |
|
EBAY |
0.382 |
eBay Inc |
|
KHC |
0.370 |
Kraft Heinz Co/The |
|
EA |
0.364 |
Electronic Arts Inc |
|
LULU |
0.354 |
Lululemon Athletica Inc |
|
DXCM |
0.348 |
DexCom Inc |
|
MNST |
0.346 |
Monster Beverage Corp |
|
EXC |
0.340 |
Exelon Corp |
|
NTES |
0.329 |
NetEase Inc ADR |
|
BIDU |
0.328 |
Baidu Inc ADR |
|
DOCU |
0.324 |
DocuSign Inc |
|
WBA |
0.324 |
Walgreens Boots Alliance Inc |
|
XEL |
0.314 |
Xcel Energy Inc |
|
NXPI |
0.304 |
NXP Semiconductors NV |
|
WDAY |
0.300 |
Workday Inc |
|
SPLK |
0.293 |
Splunk Inc |
|
ORLY |
0.290 |
O'Reilly Automotive Inc |
|
KLAC |
0.288 |
KLA Corp |
|
CTSH |
0.284 |
Cognizant Technology Solutions Corp |
|
ROST |
0.281 |
Ross Stores Inc |
|
ASML |
0.278 |
ASML Holding NV |
|
SNPS |
0.273 |
Synopsys Inc |
|
SGEN |
0.272 |
Seattle Genetics Inc |
|
IDXX |
0.265 |
IDEXX Laboratories Inc |
|
MAR |
0.264 |
Marriott International Inc/MD |
|
VRSK |
0.261 |
Verisk Analytics Inc |
|
CTAS |
0.258 |
Cintas Corp |
|
CDNS |
0.256 |
Cadence Design Systems Inc |
|
CSGP |
0.249 |
CoStar Group Inc |
|
PCAR |
0.244 |
PACCAR Inc |
|
PAYX |
0.240 |
Paychex Inc |
|
MCHP |
0.239 |
Microchip Technology Inc |
|
ANSS |
0.236 |
ANSYS Inc |
|
FAST |
0.232 |
Fastenal Co |
|
SIRI |
0.228 |
Sirius XM Holdings Inc |
|
XLNX |
0.222 |
Xilinx Inc |
|
ALXN |
0.220 |
Alexion Pharmaceuticals Inc |
|
VRSN |
0.216 |
VeriSign Inc |
|
BMRN |
0.210 |
BioMarin Pharmaceutical Inc |
|
DLTR |
0.204 |
Dollar Tree Inc |
|
INCY |
0.204 |
Incyte Corp |
|
SWKS |
0.201 |
Skyworks Solutions Inc |
|
ALGN |
0.198 |
Align Technology Inc |
|
CERN |
0.197 |
Cerner Corp |
|
CPRT |
0.178 |
Copart Inc |
|
MXIM |
0.172 |
Maxim Integrated Products Inc |
|
CTXS |
0.172 |
Citrix Systems Inc |
|
TTWO |
0.156 |
Take-Two Interactive Software Inc |
|
CHKP |
0.155 |
Check Point Software Technologies Ltd |
|
CDW |
0.149 |
CDW Corp/DE |
|
TCOM |
0.131 |
Trip.com Group Ltd ADR |
|
WDC |
0.117 |
Western Digital Corp |
|
EXPE |
0.103 |
Expedia Group Inc |
|
ULTA |
0.101 |
Ulta Beauty Inc |
|
NTAP |
0.089 |
NetApp Inc |
|
LBTYK |
0.086 |
Liberty Global PLC |
|
FOXA |
0.080 |
Fox Corp |
|
FOX |
0.061 |
Fox Corp |
|
LBTYA |
0.039 |
Liberty Global PLC |
주가 차트
QQQ와 다른 지수들을 비교한 차트입니다. QQQ ETF가 출시된 이후로 꾸준히 우상향하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 분기 그리고 매년마다 종목을 재구성하는 특징을 기반으로 굉장히 안정적으로 주가를 끌고 올라가고 있음을 과거 데이터로부터 확인할 수 있습니다.
배당금 정보
배당금은 배당락일 전일까지 보유하여야 배당금 받을수 있습니다.
배당락일 전일까지 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금 받을 수 있습니다.
QQQ의 과거부터 현재까지 배당금 현황입니다.
3월, 6월, 9월, 12월 마다 분기 배당을 실시하는 것을 알 수 있습니다.
| 배당금 | 배당락일 | 배당지급일 |
| $0.36269 | 2020-03-23 | 2020-04-30 |
| $0.45765 | 2019-12-23 | 2019-12-31 |
| $0.38415 | 2019-09-23 | 2019-10-31 |
| $0.41558 | 2019-06-24 | 2019-07-31 |
| $0.32421 | 2019-03-18 | 2019-04-30 |
| $0.42061 | 2018-12-24 | 2018-12-31 |
| $0.32975 | 2018-09-24 | 2018-10-31 |
| $0.37837 | 2018-06-18 | 2018-07-31 |
| $0.27655 | 2018-03-19 | 2018-04-30 |
| $0.32941 | 2017-12-18 | 2017-12-29 |
| $0.31938 | 2017-09-18 | 2017-10-31 |
| $0.37842 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |
| $0.27415 | 2017-03-17 | 2017-04-28 |
| $0.35494 | 2016-12-16 | 2016-12-30 |
| $0.29387 | 2016-09-16 | 2016-10-31 |
| $0.28665 | 2016-06-17 | 2016-07-29 |
| $0.3178 | 2016-03-18 | 2016-04-29 |
| $0.34233 | 2015-12-18 | 2015-12-31 |
| $0.26002 | 2015-09-18 | 2015-10-30 |
| $0.25416 | 2015-06-19 | 2015-07-31 |
장단점
제 나름대로 장단점을 한번 생각해봤습니다. 저만의 주관적인 생각이므로 너무 진지하게 읽지 않으셔도 됩니다 :)
장점
-
나스닥 100지수를 추종하고 있는 만큼 보유하고 있는 종목들이 모두 매력적이다.
-
지난 10년의 차트 데이터를 기반으로 판단한다면 수익률은 정말 어마어마하다. (ETF임에도 불구하고 진짜 넘사벽 수익률..)
-
2008년 금융위기를 버틴 ETF
-
QQQ 이외에 믿을만한 종목으로 구성된 대안이 있나? 일단 개인적으로 제가 보기에는 QQQ 종목보다 믿을만한 종목 구성은 현재로써 안 보인다. (있으면 저한테 좀 알려주면 감사하겠습니다)
단점
-
내가 가지고 싶은 건 남들도 가지고 싶어 한다. 현재 가격이 조금 부담스럽다.
(미래에 또 이 시점을 생각하면 '아.. 그때 살걸...'이라는 후회를 할 수도..) -
배당수익을 받으려고 들고 가는 건 방향성이 안 맞다고 생각됨. (성장주는 기본적으로 배당수익률이 낮습니다)
-
과거의 지표가 미래를 보장하지 않는다. 과연 내가 매수한 시점부터도 우상향 차트를 그려줄 것인가..? (미래에 대한 불안함. 물론 이런 고민이 든다면 안전하게 적금을 드는 것이.. 모든 주식이 그러한들....)
마무리
대부분의 사람들이 미국 주식을 산다고 하면 백이면 백 QQQ에 구성된 주식 중 하나에 투자를 하려고 할 것입니다. 저 또한 그랬고요. 하지만 가격이 굉장히 부담스럽죠. 아마존, 구글.. 한 주당 가격이 엄청납니다. 하지만 이런 주식들을 포함시킨 ETF가 존재한다면? 그리고 그 ETF 중목 구성도 굉장히 마음에 든다면? 고민할 여지가 없다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고 미국 기술주에 너무 투자를 하고 싶지만 달러로 환전하면서까지 투자하기에는 조금 꺼려지거나 국내 ETF에는 이런 구성으로 되어있는 ETF는 없나 생각하시는 투자자 분들을 위해서 마무리 짓기 전에 하나 소개드리겠습니다.
아래의 링크를 참고해주시면 감사하겠습니다 :)
[국내 ETF] 정말 쉽게 미국 우량 기술주에 분산투자하는 방법 - KODEX 미국 FANG 플러스(H)
한국에서 미국 주식에 투자를 하려고 한다면 번거로운 점이 정말 많습니다. 가뜩이나 변동성이 많은 시장인데 시차도 있고 등락이 발생할 때 제대로 대응할 수도 없고 쉽지 않습니다. 제가 가장
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