투자/ETF

[국내 ETF] KODEX K-메타버스액티브 투자할만한 가치가 있을까? 투자 전망 및 분석

FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-메타버스 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 메타버스 관련 산업 주식을 주된 투자대상으로 하고, 삼성액티브자산운용의 내부 BottomUp 리서치 역량 등을 활용하여 포트폴리오를 구성합니다. 기본정보 이름 KODEX K-메타버스액티브 자산운용사 삼성자산운용주식회사 상장일 2021.10.13 운용수수료 연 0.50% 시가총액 3,366억원 분배금 - (매 1, 4, 7, 10월) 보유 주식수 25 포트폴리오 살펴보기 수수료 수수료 및 총보수는 0.50%로 적당한 축에 속합니다. (개인적으론 장기투자를 지향하기 때문에 비싼 편이라고 생각. 저같은 경우엔 VTI(0.03%)같은 패시브 ETF가 아니면..

투자/미국 ETF

VTI vs QQQ 백테스트를 통한 장기투자 수익률 비교

기본정보 비교 티커 VTI QQQ 이름 Vanguard Total Stock Market ETF Invesco QQQ Trust 자산운용사 Vanguard Invesco 운용수수료 0.03% 0.20% 상장일 01년 5월 24일 99년 3월 10일 운용자산규모 (AUM) $288.25B $207.19B 평균 거래량 $756.17M $14.35B 보유주식수 3,831 103 추종 인덱스 CRSP U.S. Total Market NASDAQ-100 Index 시가배당률 1.19% 0.44% Large (>12.9B) 87.12% 100% Mid (>2.7B) 9.87% 0 Small (>600M) 2.48% 0 Micro (12.9B) 비중이 100%로 모두 대형주로 구성되어 있죠. 아래는 현재 나스닥 지수..

투자/리츠(REITs)

미래에셋글로벌리츠 현재 투자할만한 가치가 있을까?

미래에셋글로벌리츠는 미국, 서부 유럽 주요 국가 등 핵심 지역 소재, 우수한 신용등급의 임차인을 기반으로 한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등을 투자대상으로 하는 영속형 상장 리츠입니다. (1) 美 텍사스 Houston Amazon 물류시설, (2) 美 플로리다 St. Petersburg FedEx Ground 물류시설 (3) 美 인디애나 Indianapolis FedEx Ground 물류시설을 시작으로 초기 안정적 현금흐름 확보, 이후 추가 자산 편입을 통해 포트폴리오의 지속적인 성장 및 가치 극대화 계획을 갖고 있습니다. 개별 자산에 대한 투자 가이드 라인을 아래와 같이 계획하고 있으며, 자산관리 회사의 차별적인 해외투자 경험 및 축적된 네트워크를 활용하여 아래와 같은 우량 투자 기회 를 발굴하여 ..

투자

2021 글로벌 자산운용사 순위

상위 10 자산운용사 뉴욕시에 본사를 두고 있는 BlackRock Inc는 전 세계 80개 이상의 사무소를 통해 개인 투자자, 기업, 정부 및 재단에 서비스를 제공하는 세계 최대 자산 운용사입니다. BlackRock은 2021년 6월 30일 기준 시가 총액이 1,330억 달러인 독립적인 상장 기업입니다. 펜실베니아주 Malvern에 본사를 둔 Vanguard Group은 총 운용자산이 7조 5천억 달러에 달하는 세계에서 두 번째로 큰 자산 관리 회사입니다. 이 회사는 전 세계적으로 20개 지점과 17,300명의 직원이 있는 개인 소유 투자 운용사입니다. 광범위한 저비용 뮤추얼 펀드, ETF, 자문 및 기타 서비스를 제공합니다. Vanguard는 두 번째로 큰 상장지수펀드 제공업체이자 전 세계적으로 가장 ..

투자/ETF

[국내 ETF] TIGER Fn메타버스 투자할만한 가치가 있을까? 투자 전망 및 분석

국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "FnGuide 메타버스테마 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. "FnGuide 메타버스테마 지수"는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목들에 대해 증권사 리포트에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 메타버스 관련 키워드와 연관도가 높은 20종목으로 구성된 지수입니다. 기본정보 이름 TIGER Fn메타버스 자산운용사 미래에셋자산운용 상장일 2021-10-13 운용수수료 연 0.45% 시가총액 3,150억원 분배금 - (매 1, 4, 7, 10월) 보유 주식수 19 포트폴리오 살펴보기 수수료 수수료 및 총보수는 0.45%로 적당한 축에 속합니다. (개인적으론 장기투자를 지향하기 때문에 ..

투자/미국 ETF

[미국 메타버스 관련 ETF] META 현재 투자하기 괜찮을까?

최근 차세대 인터넷으로 떠오르고 있는 메타버스(Metaverse)라는 용어가 굉장히 많이 사용되고, 메타버스 테마에 관련된 주식은 미친듯한 상승과 관심을 받고 있습니다. 페이스북도 사명을 메타(META)로 바꾸고 메타버스 기업으로 전환하려고 노력하고 있죠. 사람들의 관심을 먹고 자라는 주식시장 특성상 늘 이러한 테마성 신조어가 나타나고, 관련주로써 엄청난 거품을 만들어내거나 또는 그에 걸맞게 엄청난 혁신을 만들어내곤 했습니다. 하지만 개인적인 짧은 생각으론 이렇게 새로운 용어가 나오고 그에 따라 새로운 관련 주식들이 나올 때 나오는 엄청난 상승에는 그 관심이 사라짐과 동시에 엄청난 하락과 횡보가 필연적으로 발생한다고 생각합니다. 실적을 기반으로 성장한 것이 아닌 대중들의 꿈과 관심만 먹고 몸집만 커진 결..

투자/ETF

[국내 ETF] TIGER 글로벌BBIG액티브 이걸 왜 투자해?

Nasdaq 100 등 성장주 대표시장 투자를 기본전략으로 하며 , BBIG (2차전지 (secondary Battery), 바이오 (Bio), 인터넷 (Internet), 게임 (세부 테마에 알파전략으로 투자합니다 . BBIG 테마에 해당하는 세부 ETF 는 모멘텀, 익스포져, 국가 배분 등을 고려하여 주로 분기 단위로 리밸런싱을 실시하며 각 ETF 별 투자비중은 기본적으로 동일 가중으로 투자하고 있는 ETF 상품입니다. 기본정보 이름 미래에셋TIGER글로벌BBIG액티브증권상장지수투자신탁 자산운용사 미래에셋자산운용 상장일 2021-05-25 운용수수료 연 0.55% (재간접 비용 포함: 0.90%) 시가총액 749억원 분배금 5% (매 1, 4, 7, 10월) 보유 주식수 8 포트폴리오 살펴보기 수수료..

투자/ETF

[국내 리츠 ETF] TIGER 부동산인프라고배당 별로인 이유

국내 인프라나 부동산(리츠) 투자에 관심있으신 분 중에 이러한 자산들에 분산투자를 하고 싶으신 분들이 있을 겁니다. 우리나라에는 이러한 종목들로 구성된 TIGER 부동산인프라고배당 ETF 상품이 있는데요. 해당 ETF 상품의 수수료, 종목구성 등을 살펴보고 해당 ETF가 투자하기에 과연 적합한 상품인지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 기본정보 이름 미래에셋TIGER부동산인프라고배당혼합자산상장지수투자신탁 기초지수 FnGuide 부동산인프라고배당 지수 자산운용사 미래에셋자산운용 상장일 2019-07-18 운용수수료 연 0.29% (재간접 비용 포함: 0.81%) 운용자산규모(AUM) 114,628,193,789원 시가총액 1,141억원 분배금 5% (매 1, 4, 7, 10월) 보유 주식수 30 포트폴리오 ..

투자/미국 ETF

[미국 블록체인 관련 ETF] BKCH 현재 투자하기 괜찮을까? 비트코인 ETF와 다른점

'글로벌X 블록체인 ETF'(BKCH)는 솔랙티브 블록체인 지수를 추종하고 디지털 자산 채굴, 블록체인 어플리케이션 등의 테마에 투자하고 있습니다. 미래에셋자산운용 관계자는 "투자 테마가 블록체인과의 연관성이 높다는 점이 인정돼 미국에서 최초로 상품명에 블록체인이란 단어가 포함됐다"고 설명하고 있습니다. 글로벌X는 우리나라 미래에셋자산운용의 자회사입니다. 하지만 블록체인 ETF라고해서 현재 화두되고 있는 비트코인 ETF와는 차이가 있는데요. BKCH ETF의 자산구성과 비트코인 ETF와 차이점에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 기본정보 티커 BKCHGlobal 이름 Global X Blockchain ETF 자산운용사 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd 상장일 2021년..

투자/미국 ETF

[미국 부동산 ETF] VNQ 현재 투자할만한 가치가 있을까?

미국 부동산 자산에 투자할 때 일반적으로 리츠를 구매하는 것이 가장 쉬운 투자 방법입니다. 미국 리츠 시장은 활성화가 잘되어 있어서 단일 리츠도 굉장히 많은 투자자산들로 구성되어 있어서 자동으로 분산투자하여 안정적으로 투자할 수 있는 장점도 있고, 우리나라와는 다르게 굉장히 카테고리도 다양합니다. 하지만 이렇게 특정 카테고리에 집중하는 리츠의 경우 해당 산업이 흔들릴 경우 급락하는 경우도 꽤 많습니다. 이번 포스팅에서는 특정 섹터에 집중하는 것이 아닌 정말 다양한 섹터들로 구성된 리츠들을 묶어놓은 VNQ ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 기본정보 티커 VNQ 이름 Vanguard Real Estate ETF 자산운용사 Vanguard 상장일 2004.09.23 운용수수료 0.12% 운용자산규모(AU..

투자/리츠(REITs)

LTC Properties 현재 투자할만한 가치가 있을까? 미국 부동산 월배당 리츠 투자 전망 및 분석

LTC Properties? LTC Properties, Inc.는 노인 주택 및 의료 자산 관리에 종사하는 부동산 투자 신탁입니다. 자산 포트폴리오에는 전문 간호 시설, 생활 보조 시설, 자립 생활 시설 및 기억 보호 시설이 포함됩니다. LTC는 1992년 5월 12일 Andre C. Dimitriadis에 의해 설립되었으며 캘리포니아 웨스트레이크 빌리지에 본사가 있습니다. 포트폴리오 분석 LTC는 생활 보조 및 전문 간호 리츠로 운영됩니다. REIT는 177개 자산을 소유하고 있으며 그 중 103개 자산은 생활 보조 시설이고 73개 자산은 전문 간호 시설입니다. LTC는 이러한 고령자 중심 의료 시설을 운영하고 메디케어, 메디케이드에서 상환하거나 개인적으로 지불하는 다양한 의료 서비스 제공자에게 자산..

투자/미국 ETF

미국 원자력 관련 우라늄 URA ETF 투자하기 괜찮을까? 적립식 vs 거치식 수익률 비교

최근 전력난·에너지값 상승에 우라늄 ETF가 폭발적으로 상승하고 있습니다. 전세계적으로 친환경 에너지로 넘어간다고 했던 것과 역설적으로 석유, 천연가스 등 기존 에너지 자원의 가격이 폭등하고 있고, 이러한 에너지난을 해소하기 위해 원자력 발전을 늘려야 한다는 주장이 힘을 얻으면서 국제 우라늄 가격이 초강세를 보이고 있습니다. 이번 포스팅에서 미국 상장 우라늄 ETF "URA"에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. URA ETF의 기본 정보를 살펴보고, 과거 데이터를 통한 백테스트를 통해 수익률도 검증해보도록 하겠습니다. 기본정보 자산운용사 Mirae Asset Global Investments Co. 상장일 2010.11.04 운용수수료 0.69% 운용자산규모(AUM) $1.52B 일거래량 $64.29M 시가..

투자/미국 ETF

미국 ETF VTI vs ITOT 어떤게 더 장기투자에 유리할까? 백테스트를 통한 비교분석

존 보글의 투자 저서인 "모든 주식을 소유하라"라는 책을 읽으신 분들이라면 모든 미국 기업에 분산투자하기 위해 VTI ETF를 선택하곤 합니다. 뱅가드에서 나온 상품인 VTI와 똑같은 상품을 블랙록에서도 출시한 사실 알고 계셨나요? 이번 포스팅에서는 미국 전체 주식에 분산투자하는 뱅가드의 VTI와 블랙록 ITOT ETF에 대해서 비교 분석해보도록 하겠습니다. 티커 VTI ITOT 이름 Vanguard Total Stock Market ETF iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 자산운용사 Vanguard Blackrock 주가 (21.11.15 기준) 241.75 107.12 운용수수료 0.03% 0.03% 운용자산규모 (AUM) $288.25B $45.59B ..

투자/미국 ETF

미국 ETF VTI vs VT 어떤게 더 장기투자에 유리할까? | 백테스트를 통한 비교분석

미국 ETF를 통해 장기투자하는 투자자 분들은 정말 다양한 상품에 투자하고 계실텐데요. 정말 유명한 SPY, QQQ도 있지만, 미국 전체 주식을 추종하는 VTI와 글로벌 전체 주식을 추종하는 VT ETF 또한 굉장히 매력적인 투자 상품이기 때문에 요즘 많이 투자하고 계시더라구요. 그래서 오늘 포스팅에선 VTI와 VT를 백테스트를 통해 비교분석해 보고자 합니다. 티커 VTI VT 이름 Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total World Stock ETF 자산운용사 Vanguard Vanguard 운용수수료 0.03% 0.08% 운용자산규모 (AUM) $288.25B $25.58B 평균 거래량 $756.17M $174.94M 보유주식수 3,831 8,725 추종 인..

투자/리츠(REITs)

미국 월배당 부동산 리츠(REITs) 총정리

패시브인컴에 관심을 갖고 계신 투자자 분들은 월배당 ETF, 주식 등으로 파이프라인을 구축하려는 분들이 많으실텐데요. 우량주로 월배당 포트폴리오를 구축해서 배당을 받는 것도 좋지만, 미국 부동산 리츠에도 월배당을 제공하는 상품도 있습니다. 이번 포스팅에서는 안정적으로 월배당을 받을 수 있는 시가총액 1조 이상의 나름 탄탄한 리츠들을 소개해드리도록 하겠습니다. 월배당 포트폴리오의 핵심은 얼마나 안정적으로 꾸준히 배당금을 확보하는 것인데요. 장기투자를 지향하는 투자자라면 꾸준한 자산 편입을 통한 배당 성장과 글로벌 경제 위기가 일어났을 때에 리스크 관리 능력들을 유심히 살펴봐야 합니다. 단지 현재 시가 배당률이 높다는 이유로 투자를 했다가는 굉장히 난처한 상황이 올 수 있습니다. 티커 주식명 시가 배당률 섹..

투자/리츠(REITs)

리얼티인컴 현재 투자할만한 가치가 있을까? 투자 전망 및 분석

리얼티인컴? 리얼티 인컴은 미국 부동산에 투자하는 대표 리츠 (REITs, Real Estate Investment Trusts) 기업 중 하나입니다. 리얼티인컴은 1969년에 설립되었습니다. 1994년에 뉴욕 증권 거래소에 상장(티커: O)되었고, 현재까지 부동산 자산에서 발생하는 수익으로 월 배당금을 지급해왔습니다. 현재 S&P 500 인덱스에 포함되어 있고, 상위 시가총액 기준 202위, 한화로 약 48조를 기록하고 있습니다. 상장 이후 현재까지 리얼티인컴은 1994년 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 상장된 이후로 아래와 같은 성과를 보여주고 있습니다. 630개에서 7,018개까지의 포트폴리오 자산 증가 (50개 주, 푸에르토리코, 영국 및 스페인) 포트폴리오 내 다양한 고객층 증가(23 -> 650..

투자

빌 애크먼의 PSTH, 언제 SPARC 승인이 될까?

현재 빌 애크먼의 SPAC, PSTH에 약 3,444주정도 투자를 하고 있습니다. 다른 장기투자 포트폴리오를 제외한 나머지 모든 자금은 달러투자라고 생각하고 PSTH에 모두 파킹하고 있습니다..ㅋㅋ (내년 달러 상승에 좀 더 큰 비중으로 베팅하고 있다고 보면 되겠네요) 아래 포스팅에서 투자하고 있는 이유는 상세히 설명하고 있으니 참고하시면 될 것 같고... 현재 굉장히 논란이 되고 있는 빌 애크먼 SPAC PSTH에 투자하다 작년에 굉장히 많은 관심을 받으며 상장했던 빌 애크먼의 스팩(SPAC) PSTH 기억하시나요? 일반 스팩 공모가가 10달러인 것에 비해 PSTH는 20달러로 규모도 2배 이상 컸고 투자자들에게 굉장히 큰 관심 webruden.tistory.com 오늘은 PSTH 투자자들이 기다리고 ..

투자/리츠(REITs)

미국 리츠 투자가치(배당성향) 분석하는 방법 | FFO, AFFO, P/FFO

배당성향(Payout Ratio) 배당주를 투자할 때 꼭 확인해야 하는 지표가 이 배당성향인데요. 배당성향은 기업이 벌어들인 수익에서 현금으로 지급된 배당금이 차지하는 비율을 뜻하는 것으로 아래와 같이 계산합니다. ​ 배당성향(%) = 배당금총액/당기순이익 = 주당배당금(DPS)/주당순이익(EPS) 기업은 이익을 내면 일부는 기업의 성장을 위한 연구나 시설 투자, 인수/합병 등에 사용하고, 나머지는 주주들에게 배당을 통해 그 이익을 공유합니다. 배당성향이 높으면 장점으로 주주들에게 기업의 이익을 환원할 수 있지만, 단점으론 기업이 사업에 투자를 할 여력은 떨어지게 됩니다. 그래서 보통 기술주처럼 당장 성장이 급한 기업의 경우 배당성향이 매우 낮고(아예 배당금 지급이 없는 기업도 많습니다), 흔히 가치주라..

투자/주식용어

주식 선물투자란? 선물과 현물 차이 | 주식 선물 위험성에 대해서

'오징어게임'에서 조상우가 선물(futures contract) 투자를 하다가 빚을 지게 되어서 오징어게임에 참가하게 된 장면 보셨을 겁니다. 투자를 안하는 사람들도 선물 거래의 위험성은 얼핏 어디서 들었을 만큼 그 리스크는 어느정도 다들 알고 있을텐데요. 왜 주식에서 선물거래가 전 재산을 탕진하고 파산할 정도로 위험한 상품인 것일까요? 현물거래와 선물거래란? 우리가 필요한 물건이 있을 때 현재 물건 값을 지불하고 물건을 구매하는 것을 '현물거래'라고 합니다. 이것과는 다르게 현재 물건을 구매하지 않지만 특정 기간(6개월, 1년 후)이 지난 후에 물건이 필요할 경우가 있습니다. 이 때 현재 시점에 물건 값과 받을 날짜 등을 확정해 계약을 하고 계약한 날짜에 물건과 대금을 교환하는 방식이 바로 '선물 거래..

투자/국내주식

맥쿼리인프라 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금과 배당일은?

최근 신한은행에서 판매한 아름드리펀드가 사기 판정이 확정 나면서 전액 손실이 나버린 일이 있었죠? 수익률 3.71%를 내려다가 전액 손실이 나면 기분이 어떨까요. 정말 암담하다고 생각합니다. 하지만 수익률 6%로 아주 준수하게 배당금을 지급하는 주식이 있다면 어떨까요? 그 주식이 청산되면 어느 정도 하방도 존재한다면? 오늘 소개할 주식은 국내 고배당주 중 하나인 맥쿼리인프라입니다. 맥쿼리인프라가 무엇인지, 배당금과 배당일 그리고 맥쿼리인프라의 앞으로의 전망에 대해서 상세히 다뤄보도록 하겠습니다. 맥쿼리인프라는 어떤 회사인가? 맥쿼리한국인프라투융자회사(Macquarie Korea Infrastructure Fund, MKIF) 또는 약칭 맥쿼리인프라는 2002년 12월에 설립된 아시아 최대 상장 인프라 펀..