[리츠투자] 에이리츠 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금, 배당일 그리고 전망

남양주개발자

2020. 8. 24. 09:11

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국내 공모 시장에 리츠(REITs) 상장이 쏟아지는 가운데 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠 등 상장 후 반응이 썩 좋지 않았습니다. 다양한 이유가 있겠지만 몇 가지 이유를 꼽아보자면 코로나19와 성장주 위주로 현재 주식시장의 관심이 쏠려있기 때문에 상대적으로 리츠에 대한 관심이 많이 줄어들었기 때문이라고 생각합니다. 하지만 리츠 상품에 문제가 있었던 것도 아니고 단순히 현재 투자 흐름의 문제이기 때문에 언제든 다시 관심이 쏠리게 되면 다시 공모가 이상으로 주가를 회복할 수 있다고 조심스레 예측해봅니다.

오늘은 이러한 리츠 상품들의 조상격인 에이리츠에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

들어가기 전에 다른 리츠 상품에 대해서 궁금하다면?

기본정보

에이리츠는 굉장히 오래전에 상장된 리츠(상장일 2011.07.14)입니다. 굉장히 역사가 깊은 리츠라고 볼 수 있습니다. 에이리츠는 자기 관리 리츠이기 때문에 자본을 회사가 직접 운영하며 투자합니다. 에이리츠는 건물을 통한 임대 사업뿐만 아니라 건설 사업과 지분 투자 사업도 함께 병행하고 있습니다.

상호 (영문) 에이자기관리부동산투자회사(주) (A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)
회사설립일 2010년 11월 4일
본점주소 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)
전화번호 02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877
홈페이지 주소 www.areit.co.kr
대표자 김종국
법인형태 주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사
사업자번호 105-87-50280
자본금(원) 18,963,875,000원
자산보관회사 SK증권

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정) 일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	2011년 07월 14일	부	해당사항 없음

에이리츠 회사 연혁

2010년 11월 04일 : 설립(자본금 750백만원)
2011년 01월 26일 : 국토해양부 영업인가
2011년 01월 27일 : 유상증자(6,650백만원)
2011년 05월 11일 : 유상증자(3,273백만원)
2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장
2012년 02월 09일 : 유상증자(7,471백만원)
2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층)
2016년 04월 25일 : 사명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가 받음
2016년 10월 17일 : 삼성생명 부동산펀드(50억원) 변경인가
2016년 12월 07일 : 삼성생명 부동산펀드 50억원 투자
2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결
에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 2017.03.23 제7기 정기주주총회에서 정관(사명)변경을 의결하여 2017.03.30. 주무관청(국토교통부)으로부터 변경인가를 받았으며, 2017.03.31 변경 등기 완료함.
2017년 07월 24일 : 남양주 지금동 토지 매입 및 임대운용 변경인가
2017년 08월 01일 : 남양주 지금동 토지 취득
2017년 09월 27일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 변경인가
2017년 11월 30일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 취득
2018년 01월 17일 : 서울시 영등포구 문래동6가 주택건설사업계획 승인
2018년 03월 13일 : 서울시 영등포구 문래동6가 개발사업 변경인가
2018년 06월 01일 : 서울시 영등포구 문래동 6가 개발사업 착공
2019년 04월 23일 : 남양주시 지금동 토지 매각 변경 인가
2020년 03월 06일 : 남양주시 다산동(구 지금동) 토지 매각 완료

자본금 변동사항

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2010.11.04	-	보통주	150,000	5,000	5,000	발기설립
2011.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,330,000	5,000	5,000	-
2011.05.11	유상증자(일반공모)	보통주	654,550	5,000	5,500	-
2012.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	1,494,185	5,000	5,000	-
2018.03.23	주식배당	보통주	47,174	5,000	5,000	-
2020.03.27	주식배당	보통주	116,866	5,000	5,000	(*)

자산의 구성(기준일 : 2020년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

항목		자산총액	비율(%)	총자산대비 구성비율(%)
부동산	부동산 매각대금 외	5,058	5.42	93.52
부동산	부동산개발사업	82,250	88.10	93.52
부동산관련 유가증권		5,033	5.39	5.39
현금		602	0.64	0.64
기타자산		418	0.45	0.45
총계		93,361	100.00	100.00

사업 등의 내용 및 전망

현재 에이리츠의 사업 내용은 아래와 같습니다.

코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호 지분투자사업

삼성생명 상계/광명빌딩 매입운영(5년) 후 재매각방식의 부동산투자사업에 대한 지분투자 사업으로서 2016년 12월 07일 투자 완료하였으며, 보유자금에 대한 효율적인 포트폴리오 구성을 위해 부동산펀드에 대한 일부 지분투자로서 안정적인 배당수익 및 운영기간(5년) 후 매각 차익 또한 기대할 수 있다고 공시되어 있습니다.

남양주시 지금동 528-6 토지 임대운영 및 매각

에이리츠는 다산진건 공공주택지구에 연접하여 있는 토지(제1종일반주거지역, 면적 1,863m²) 매 매계약(매매가 40억원)을 2017년 4월에 체결하여 2017년 8월 1일 취득을 완료하였고, 기존 임차인과 임대차계약을 체결하여 임대운영사업을 영위하였으며, 2020년 3월 토지 매각을 완료하였습니다.

영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업

에이리츠는 공동주택 신축사업을 위하여 2017년 6월 서울시 영등포구 문래동6가 36(LG전자 강 서빌딩) 매입계약(매매가 480억원, 건물분 VAT 별도)을 체결하였으며, 2017년 11월 30일 LG전자 강서빌딩 취득을 완료 하였습니다. 사업지가 위치한 문래동은 과거 공장(금속제조 /가공산업) 밀집지역이었으나, 현재 주거와 산업이 혼재되어 있어 '서울시 준공업지역 종합 발전계획'에 따라 '문래 예술창작촌'등 지역재생계획이 지속적으로 수립되는 지역입니다. 또한, 사업지에서 도보 10분 거리 내 양평역(지하철5호선), 문래역(지하철2호선)이 위치하여 서울 핵심권역인 도심, 강남, 여의도 지역을 30분 이내 접근이 가능하며, 사업지 200m 이내 초,중,고교 위치로 도보로 통학이 가능한 지역으로서 공동주택 신축사업을 진행 중에 있습니다.

* 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업 사업 현황

구분	내용
개발사업명	영등포구 문래동 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영 사업
위치	서울시 영등포구 문래동6가 36
지역/지구	준공업지역, 가로구역별 최고높이 제한구역
대지면적	7,324.3m²(2,215.6평)
도로현황	15m, 8m 도로에 접함
용도	아파트 및 부대시설
건축규모	지하2층~지상20층(4개동)
구조	철근 콘크리트조
건축면적	2,309.42m²(698.59평)
연면적	지상층	21,907.2245m²(6,626.9평)
	지하층	11,813.9005m²(3,573.7평)
	계	33,721.125m²(10,200.6평)
건폐율	31.53%(법정 : 60%)
용적률	299.10%(법정 : 300%)
주차대수	281대(법정 : 217대)
조경면적	1,923.87m²(법정 : 대지면적 15%이상)
사업기간	28개월

사업 실적

영등포구 문래동6가 36 공동주택 개발사업

본건 사업은 서울특별시 영등포구 문래동6가 36 일원의 7,324m²의 대지에 연면적 33,721m², 지하 2층, 지상 20층 규모의 4개동을 신축하여 263세대의 아파트 및 근린생활시 설을 공급하는 사업임. 본건 사업은 2018년 6월에 착공하여 2020년 9월에 준공예정이며, 총 사업기간은 28개월입니다

구분	내용
개발사업명	영등포구 문래동 공동주택 신축 개발사업
위치	서울시 영등포구 문래동6가 36
지역/지구	준공업지역, 가로구역별 최고높이 제한구역
대지면적	7,324.3m²(2,215.6평)
도로현황	15m, 8m 도로에 접함

용도	아파트 및 부대시설
건축규모	지하2층~지상20층(4개동)
구조	철근 콘크리트조
건축면적	2,309.42m²(698.59평)
연면적	지상층	21,907.2245m²(6,626.9평)
	지하층	11,813.9005m²(3,573.7평)
	계	33,721.125m²(10,200.6평)
건폐율	31.53%(법정 : 60%)
용적률	299.10%(법정 : 300%)
주차대수	281대(법정 : 217대)
조경면적	1,923.87m²(법정 : 대지면적 15%이상)
사업기간	28개월
시공사	삼호건설 및 대림산업 공동시공

분양률 및 진행률

분양률이 100%라서 준공 이후 공실에 대한 걱정은 없을 것 같습니다.

구분	분양률	진행률	비고
문래동 개발사업	100%	88.76%	2020년 9월 준공예정

에이리츠 현재 주가

최근에 공모 상장한 리츠 상품들에 비해서 주가는 높게 형성되어 있습니다. 하지만 신한알파리츠, 롯데리츠와 같은 상품들에 비해서 거래량이 굉장히 저조하고 시가 총액이 많이 낮아서 매매하는데 있어서 조금 힘들어 보입니다. 신한알파리츠는 시총이 3,422억이고 롯데리츠의 시총은 8,736억정도 되죠. 이에 비해서 에이리츠 시총은 상대적으로 많이 낮죠.

배당금 및 배당일 정보

에이리츠의 배당금과 배당일 정보입니다. 에이리츠는 분기배당이 아닌 연배당으로 진행하고 있고 최근 19년 배당 기준으로 액면가 대비 현금 배당율은 8.56%입니다. 작년에 주식 배당도 진행했는데 이를 포함한 총배당금은 현금 8.56%, 주식 3.18% 합계 11.74%정도로 굉장히 고배당을 지급한 리츠에 속합니다. 배당률과 배당금만 보면 정말 매력적인 리츠 상품입니다.

1. 배당금총액(원)			1,572,924,396
2. 1주당 배당금(원)		보통주식	428
		종류주식	-
- 기준가격 조정 대상 여부	보통주식	기준가격	-
		가격제한폭 초과	미해당
	종류주식	기준가격	-
		가격제한폭 초과	미해당
3. 시가배당률(%)		보통주식	6.0
		종류주식	-
4. 배당기준일			2019-12-31
5. 배당금지급 예정일			2020년 4월 20일 (주식 및 현금 배당 지급일 동일)
6. 주주총회 예정일자			2020-03-27
7. 이사회결의일(결정일)			2020-02-25
- 사외이사 참석여부		참석(명)	2
		불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 부동산투자회사법 제28조,상법 제462조 및 정관 제55조에 의거 현금배당을 결정하였습니다. 2. 상기 3항의 시가배당율은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3. 액면가 대비 현금 배당율은 8.56%입니다. 4. 당사는 현금배당과 함께 주식배당으로 1주당 0.0318주(3.18%)를 배당할 예정이며, 주식배당에 관한 사항은 2019년 12월 17일에 기 공시하였습니다. 5. 총배당금은 현금 8.56%, 주식 3.18% 합계 11.74%입니다. 6. 상기 배당금총액 및 1주당 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 7. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 2019년도 재무제표 승인을 위한 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시		2020-02-25 부동산투자회사 금전배당 결정 2020-02-25 부동산투자회사 금전배당 결정 2019-12-17 부동산투자회사 금전배당 결정

현재까지 에이리츠의 배당 히스토리는 아래와 같습니다.

구분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구분	주식의 종류	제11기	제10기	제9기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		6,282	7,353	3,567
(별도)당기순이익(백만원)		-	-	-
(연결)주당순이익(원)		1,657	2,001	970
현금배당금총액(백만원)		-	1,573	1,168
주식배당금총액(백만원)		-	584	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	6.0	5.5
현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	0.9	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	428	318
주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	0.0318	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-

마무리

올해 10월에 문래동 e편한세상 입주 예정이라 기대해볼만한 종목입니다. 이익의 90% 의무배당이니 (특수한 상황에는 50%) 고배당을 노려볼만 할 것 같습니다.

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