미국 고배당 ETF SPYD, S&P 500 배당수익률 TOP 80에 투자하자 (SPYD, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)

남양주개발자

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2020. 9. 20. 12:07

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미국 S&P 500 고배당 상위 80개 기업들에 한번에 투자하는 방법, SPYD

미국 S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 지난 포스팅에서 많이 다뤄보고(SPY, VOO, IVV, SPYG), 각 ETF의 차이점(SPY vs VOO vs IVV)에 대해서까지 알아봤습니다. 하지만 앞에서 다룬 ETF는 전체 S&P 500 지수를 추종하거나 S&P 500 중 성장성을 지닌 회사만을 추린 ETF였습니다. 오늘 다룰 ETF는 동일하게 S&P 500 지수를 추종하지만 S&P 500 중에 배당수익률 상위 80개의 회사만을 추려서 구성한 ETF인 SPYD에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

SPYD 기본정보

SPYD는 S&P 500 중 배당수익률이 높은 상위 80개의 회사들을 추종하고 있는 대표적인 고배당 ETF입니다. 아래 SPYD의 기본정보를 보면 알 수 있듯이 배당률이 무려 5.84%입니다. SPY, VOO, IVV, SPYG와 비교하면 배당률이 무려 3배 이상 높습니다.

  • 운용사 - State Street Global Advisors
  • 상장일 - 2015년 10월 21일
  • 운용규모 - $2.07B
  • 운용수수료 - 0.07% 
  • 배당률 - 5.84% 
  • 보유 주식수 - 81개

운용사는 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저 (State Street Global Advisors)로 세계에서 3번째로 큰 자산운용사인 만큼 믿을만한 자산운용사가 맡고 있습니다.

세계에서 3번째로 큰 자산운용사, 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저 (State Street Global Advisors)

상위 10개 섹터

SPYD ETF 구성종목은 아래와 같습니다. 기본적으로 배당률이 높은 금융 섹터의 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다. 확실히 SPYG와 같이 성장주 위주로 구성되어 있는 ETF와 많은 차이가 난다는 점을 확인할 수 있습니다.

SPYD 상위 10개 섹터 구성정보

상위 10개 주식

SPYD ETF가 보유하고 있는 상위 10개 주식 목록은 아래와 같습니다. SPYD ETF는 상위 10개의 기업만 확인하는 것보다는 전체 81개의 주식 구성을 확인하는 것이 번거롭지만 투자를 결정할 때 훨씬 좋은 판단이라고 생각합니다. 왜냐하면 81개의 기업들에 골고루 투자하기 때문에 대부분 1.x%로 구성이 맞춰져있습니다. 전체 주식 구성을 확인하시려면 글 아래의 참고를 확인해주세요.

SPYD ETF가 보유하고 있는 상위 10 주식

SPYD 배당금, 배당일정 정보

SPYD ETF의 배당지급월은 3,6,9,12월입니다. 현재 SPYD 시가배당률은 5.84%로 굉장히 배당률이 높습니다.

SPYD 배당 히스토리

배당락일 배당금 배당선언일 배당기준일 배당지급일
06/19/2020 $0.366 01/16/2020 06/22/2020 06/24/2020
03/20/2020 $0.396 01/16/2020 03/23/2020 03/25/2020
12/20/2019 $0.497 01/10/2019 12/23/2019 12/26/2019
09/20/2019 $0.448 01/10/2019 09/23/2019 09/25/2019
06/21/2019 $0.462 01/10/2019 06/24/2019 06/26/2019
03/15/2019 $0.339 01/10/2019 03/18/2019 03/20/2019
12/21/2018 $0.443 01/10/2018 12/24/2018 12/27/2018
09/21/2018 $0.451 01/10/2018 09/24/2018 09/26/2018
06/15/2018 $0.376 06/14/2018 06/18/2018 06/20/2018
03/16/2018 $0.349 01/10/2018 03/19/2018 03/21/2018
12/15/2017 $0.399 12/14/2017 12/18/2017 12/26/2017
09/15/2017 $0.363 09/14/2017 09/18/2017 09/25/2017
06/16/2017 $0.343 06/16/2017 06/20/2017 06/26/2017
03/17/2017 $0.318 05/03/2017 03/21/2017 03/27/2017
12/16/2016 $0.585 01/04/2017 12/20/2016 12/27/2016
09/16/2016 $0.326 10/06/2016 09/20/2016 09/26/2016
06/17/2016 $0.326 08/04/2016 06/21/2016 06/27/2016
03/18/2016 $0.277      
12/18/2015 $0.331      
  • 배당락일(EX-DATE) - 배당에 대한 권리가 떨어진(落) 날입니다. 배당락일 전일까지는 주식이나 ETF를 보유하여야 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일 전일까지만 주식을 매수하고, 배당락일에 매도하더라도 배당금을 받을 수 있습니다.
  • 배당선언일(DECLARATION DATE) - 배당금액과 배당지급일을 결정하여 선포하는 날입니다.
  • 배당기준일(RECORD DATE) - 배당을 받을 주주들을 결정하는 기준이 되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 배당기준일까지 주식이 결제됩니다.
  • 배당지급일(PAYMENT DATE) - 배당이 실제 주주들에게 지급되는 날입니다.

SPYD 전망 (SPYD 투자 포인트)

저의 나름대로 SPYD ETF의 투자 포인트를 정리해봤습니다. 지극히 저의 개인적인 생각이니 참고만 해주시기 바랍니다.

SPYD 장점

고배당주로써의 매력

SPYD의 배당률은 무려 5.84%로 투자 포인트를 배당으로 둔다고 하면 굉장히 매력적인 투자처라고 생각합니다. 

주당 가격이 저렴하다

주당 가격이 현재(2020년 9월 20일 기준) 28.37달러로 SPY, VOO, IVV와 같은 ETF에 비해서는 저렴한 편에 속합니다. 적립식으로 투자하기에 부담스럽지 않은 가격으로 판단됩니다.

SPYD 단점 (SPYD 아쉬운 점)

현재 주가 회복이 안되고 있다

주식이라는게 배당률도 중요하지만 주가가 받쳐줘야지 의미가 있다고 생각합니다. 배당률이 아무리 높아도 주가가 방어가 안되고 반토막난 후 복구가 안된다면 참 난감하죠.

현재 SPYD 주가는 코로나 이후 회복이 되고 있지 않는 상태

현재 SPYD ETF는 코로나 이후 주가가 다른 성장주에 비해서 복구되지 못한 모습을 보이고 있습니다. 아마 ETF 구성의 40%가 은행그주라서 오르지 못할 가능성이 크다고 생각합니다. 현재 미국 연준은 제로금리정책을 도입하고 2020년까지 제로금리 수준을 유지한다고 밝혀서 은행주들의 매력이 많이 떨어졌기 때문입니다.

리스크 관리 경험 부재

SPYD ETF의 상장일은 2015년입니다. 글로벌 위기가 발생했을 때에 해당 ETF의 주가 흐름에 대해서 판단해볼 수 있는 지표가 없습니다. 게다가 현재 코로나 이후 주가가 고점대비 반토막이 나고 회복하지 못하는 모습을 보이고 있죠. 이런 부분들이 투자를 할 때 조금 조심해야될 포인트라고 생각합니다.

다른 투자 정보에 대해서 궁금하다면?

미국 ETF

국내 ETF

그 외 투자

참고

아래는 SPYD ETF가 보유하고 있는 전체 주식 보유 현황입니다. 궁금하시면 한번 보시는 것을 추천드리겠습니다.

SPYD ETF가 보유하고 있는 전체 주식 보유 현황 (2020년 09월 20일 기준)

Leggett & Platt, Incorporated 1.52%
Xerox Holdings Corporation 1.51%
Ventas, Inc. 1.50%
ViacomCBS Inc. Class B 1.48%
Public Storage 1.46%
Broadcom Inc. 1.45%
Dow, Inc. 1.45%
Simon Property Group, Inc. 1.44%
International Paper Company 1.43%
LyondellBasell Industries NV 1.42%
Federal Realty Investment Trust 1.39%
CF Industries Holdings, Inc. 1.37%
Hanesbrands Inc. 1.37%
Welltower, Inc. 1.36%
Fifth Third Bancorp 1.36%
Realty Income Corporation 1.35%
Williams Companies, Inc. 1.34%
Regions Financial Corporation 1.33%
SL Green Realty Corp. 1.33%
CenturyLink, Inc. 1.32%
Comerica Incorporated 1.32%
Citizens Financial Group, Inc. 1.30%
Healthpeak Properties, Inc. 1.30%
Invesco Ltd. 1.30%
Vornado Realty Trust 1.30%
PPL Corporation 1.30%
Verizon Communications Inc. 1.29%
Iron Mountain, Inc. 1.29%
Amcor PLC 1.28%
Prudential Financial, Inc. 1.28%
PNC Financial Services Group, Inc. 1.27%
AvalonBay Communities, Inc. 1.27%
Newell Brands Inc 1.27%
Truist Financial Corporation 1.26%
Philip Morris International Inc. 1.26%
KeyCorp 1.25%
Regency Centers Corporation 1.25%
MetLife, Inc. 1.25%
U.S. Bancorp 1.25%
Unum Group 1.24%
H&R Block, Inc. 1.24%
Duke Energy Corporation 1.24%
Seagate Technology PLC 1.24%
Apartment Investment & Management Co Class A 1.24%
Huntington Bancshares Incorporated 1.24%
Franklin Resources, Inc. 1.23%
FirstEnergy Corp. 1.23%
Western Union Company 1.22%
Consolidated Edison, Inc. 1.22%
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.22%
NetApp, Inc. 1.21%
International Business Machines Corporation 1.21%
Dominion Energy Inc 1.20%
Interpublic Group of Companies, Inc. 1.20%
AT&T Inc. 1.19%
Pfizer Inc. 1.19%
ONEOK, Inc. 1.18%
Southern Company 1.18%
M&T Bank Corporation 1.18%
Altria Group Inc 1.18%
Boston Properties, Inc. 1.17%
Exelon Corporation 1.15%
Omnicom Group Inc 1.15%
Edison International 1.14%
Kinder Morgan Inc Class P 1.13%
Phillips 66 1.13%
Baker Hughes Company Class A 1.12%
AbbVie, Inc. 1.12%
Principal Financial Group, Inc. 1.12%
Walgreens Boots Alliance Inc 1.12%
American International Group, Inc. 1.11%
Lincoln National Corporation 1.09%
People's United Financial, Inc. 1.07%
Pinnacle West Capital Corporation 1.07%
Kraft Heinz Company 1.07%
Chevron Corporation 1.06%
Exxon Mobil Corporation 1.05%
Valero Energy Corporation 1.02%
Marathon Petroleum Corporation 1.01%
HollyFrontier Corporation 1.00%
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