2020년 현재까지 가장 성공적이라고 칭했던 투자 테마는 무엇이 있을까요? AI(인공지능)? 5G? 물론 해당 사업들도 정말 매력적이고 발전 가능성이 무궁무진한 분야인 것은 사실입니다. 하지만 제가 생각하는 분야는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)이라고 생각합니다. (대학교 때 클라우드 컴퓨팅에 대해서 자료조사할 때 투자를 했어야됐는데...)
코로나19로 인해서 다른 분야는 현재 엄청나게 피해를 입고있는 반면, 클라우드 분야는 오히려 수요가 급증하게 되었고, 해당 사업을 하고 있는 기업(AWS, Azure, GCP)은 덩달아 역대급 실적을 보이고 있죠. 오늘은 이러한 엄청난 성장률을 보이고 있는 클라우드 컴퓨팅 분야에 투자하고 있는 ETF(SKYY, CLOU, WCLD, IVES)를 비교해보도록 하겠습니다.
기본 정보 비교
SKYY, CLOU, WCLD, IVES ETF를 비교한 기본 정보는 아래와 같습니다.
| SKYY | CLOU | WCLD | IVES | |
| 운용사 | First Trust | Mirae Asset | WisdomTree | ETFMG |
| 상장일 | 2011년 7월 5일 | 2019년 4월 12일 | 2019년 9월 6일 | 2016년 3월 8일 |
| 운용수수료 | 0.6% | 0.68% | 0.45% | 0.68% |
| 운용규모 | $5.27B | $1.10B | $726.35M | $45.62M |
| 평균 거래량 | $40.77M | $33.07M | $31.77M | $243.79K |
| 배당률 | 0.23% | 0.03% | - | 0.88% |
| 보유 주식수 | 65 | 37 | 55 | 58 |
특징 비교
SKYY ETF는 클라우드 테마로는 최초로 상장된 ETF입니다. SKYY는 Infrastructure as a Service(iaas), Platform as a Service(paas) and Software as a Service(saas) 3개 그룹에 속해있는 클라우드 컴퓨팅 주식들을 추종하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 분야에서 영향력이 강한 대형 기술주들(알리바바, 아마존, 오라클, 마이크로소프트, 구글 등)을 포함하고 있는 것이 특징입니다.
CLOU ETF는 Indxx Global Cloud Computing Index를 추종하고 있습니다. 클라우드 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어 등 클라우드 컴퓨팅 관련 매출이 전체 매출의 절반이 넘는 회사에 주로 투자하고 있습니다. 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 퍼블릭 클라우드 매출 규모가 큰 회사도 투자대상입니다. 참고로 미래에셋 나스닥 상장 ETF입니다.
WCLD ETF의 추종지수는 BVP Nasdaq Emerging Cloud Index이며 나스닥에 상장되어 있는 클라우드 컴퓨팅 분야(서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹 소프트웨어, 분석 및 인텔리전스)의 회사에 투자하고 있습니다. 해당 지수는 NASDAQ에서 제공하며 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 제품 또는 서비스에서 수익을 창출하는 신흥 상장 기업들을 포함하도록 되어있습니다. 고객들은 클라우드 경제 모델을 통해 서비스를 받아야됩니다. 신규 편입된 기업들은 최소한 2년동안 15% 이상 수익증가를 보이고 기존 기업들 중에서도 최소한 2년에 1차례 이상 7% 이상 수익증가율을 기록한 종목만 구성합니다.
IVES ETF는 클라우드 인프라와 기술과 관련된 글로벌 중소기업들에 초점을 맞춘 ETF입니다. 클라우드를 통해 소프트웨어 배포를 주요 비즈니스로 하는 회사는 제외됩니다. 참고로 IVES ETF는 드론 산업에 투자하는 ETF인 "ETFMG Drone Economy Strategy ETF" 즉 약자로 IFLY ETF에서 투자 산업이 변경된 ETF입니다.
투자 국가 비교
SKYY, CLOU, WCLD ETF는 대부분의 비중이 미국인 반면 IVES ETF는 다양한 국가에 투자하고 있는 것이 특징입니다. IVES를 제외한 나머지 ETF는 미국에 90% 이상 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. IVES ETF는 클라우드 컴퓨팅 분야와 관련된 글로벌 중소기업들에 초점을 맞춘 ETF이기 때문에 투자 국가도 굉장히 다양하는 것을 확인할 수 있습니다.
대부분 미국 비중이 굉장히 높은데 이러한 비중이 이해가 되는 것이 아마존의 AWS(Amazon Web Services), 마이크로소프트의 Azure 그리고 구글의 GCP(Google Cloud Platform)와 같은 유명한 클라우드 서비스 모두 미국회사의 서비스들이죠.
섹터 비교
해당 ETF 모두 클라우드 컴퓨팅 분야를 추종하고 있기 때문에 Software & IT Services 분야 비중이 대부분인 것을 확인할 수 있습니다.
상위 10개 보유 주식들 비교
상위 10개 보유 주식들을 비교해보면 재밌습니다. SKYY ETF는 우리가 굉장히 많이 들어본 클라우드 컴퓨팅 관련 회사로 구성되어 있는 반면 나머지 ETF는 클라우드 컴퓨팅을 활용한 소프트웨어 제공 업체라는 느낌이 많이 듭니다.
최근에 코로나 19로 인해 재택근무가 많아지면서 Zoom이 굉장히 많이 떠오르고 있죠? 그에 따라 CLOU, WCLD ETF에서의 비중이 굉장히 높아졌다고 판단할 수 있습니다.
IVES ETF는 글로벌 라이징 스타를 발굴하려는 탓에 처음들어보는 기업들이 많네요.. 눈에 띄는 것은 최근 많이 보이는 SaaS 기반 데이터 분석 플랫폼을 통해 서버, 데이터베이스, 도구 및 서비스를 모니터링 할 수 있는 클라우드 애플리케이션을 위한 모니터링 서비스를 제공하는 데이터독(Datadog)이 있네요.
총평
우선 SKYY, CLOU, WCLD, IVES ETF 모두 굉장히 운용수수료가 비싼 것을 확인할 수 있습니다. 저희가 다룬 S&P 500 추종 ETF인 SPY(0.09%), IVV(0.03%), VOO(0.03%)에 비해서 SPY 기준 약 7배나 비싼 운용수수료가 책정되어 있습니다. 이정도면 수수료를 좀 내려줘야되는 것 아닙니까..ㅋㅋ 굉장히 비싼 운용수수료가 참 아쉬움이 많이 남습니다.
SKYY ETF는 타 ETF에 비해 인프라 서비스를 제공하는 기업들의 비중이 상대적으로 높은 것을 알 수 있고, 초대형 기술주들이 높은 비중을 차지하고 있기 때문에 안정적인 면에서 굉장히 큰 장점을 가지고 있다고 판단됩니다. 만약 클라우드 컴퓨팅 관련 회사에 투자를 하고 싶지만 조금 안정적인 회사에 투자를 하고 싶다면 SKYY에 투자를 하시는게 적합하다고 생각합니다.
하지만 대형 기술주 이외에 좀 더 혁신적인 클라우드 관련 기업들에 투자를 하고 싶다면 CLOU, WCLD, IVES ETF가 좀 더 적합합니다. 하지만 개인적으로 IVES는 추천하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 일단 운용규모가 다른 ETF에 비해서 터무니없이 적고, 평균 거래량 또한 엄청 낮은 수준이라 거래하기에 조금 부담스러운 수준입니다. 게다가 기존에 드론 산업에 투자하는 ETF에서 클라우드 컴퓨팅 산업에 투자하는 ETF로 전환했죠. 저라면 거래하는데 문제가 없고 운용규모도 어느정도 있는 CLOU, WCLD에 투자할 것 같습니다.
다른 투자 정보에 대해서 궁금하다면?
미국 ETF
- 미국 ETF SPY 제대로 알고 투자하자 (SPY, SPDR S&P 500 ETF Trust)
- 미국 ETF SPYG 제대로 알고 투자하자 (SPYG, SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)
- [미국 ETF] 안전하게 미국 최고의 기업들에 투자하는 방법 - Invesco QQQ
국내 ETF
- [국내 ETF] 정말 쉽게 미국 우량 기술주에 분산투자하는 방법 - KODEX 미국 FANG 플러스(H)
- [국내 ETF] 국내에서 가장 쉽게 미국채권에 투자하는 방법 - TIGER 미국채10년선물
그 외 투자
- 맥쿼리인프라 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금과 배당일은?
- 코람코에너지플러스리츠 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당률, 배당일 그리고 전망
- 빌 애크먼의 스팩(SPAC), PSTH.U 주식은 무엇인가? 현재 투자 매력은?
- 토스 부동산 소액투자 실제 투자 후기, 수익금 그리고 손실금 모두 공개!
- 신한알파리츠 현재 투자하기 괜찮을까?
- 이리츠코크렙 현재 투자하기 적합할까? (이리츠코크렙 투자 정보, 배당일, 주가, 배당금 총정리)
- 롯데리츠 분석, 현재 적합한 투자인가?
- 이지스레지던스리츠 전망, 투자원금 손실 가능성이 확 낮아졌다는데 과연??
- 제이알글로벌리츠(JR글로벌리츠) 전망, 배당률이 이렇게 높다고?
- NH프라임리츠 아직 투자할만한 가치가 있을까?
- 에이리츠 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금, 배당일 그리고 전망
- 모두투어리츠 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금과 배당일 그리고 앞으로 전망
- 이지스밸류리츠(이지스밸류플러스리츠) 현재 투자할만한 가치가 있을까?
- 카카오(카카오페이) 부동산 소액투자 실제 투자 후기
참조
SKYY 전체 보유 주식 현황
CLOU 전체 보유 주식 현황
WCLD 전체 보유 주식 현황
IVES 전체 보유 주식 현황
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | 5.50% |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd Sponsored ADR | 5.46% |
| Elastic NV | 5.03% |
| GDS Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A | 4.71% |
| NICE Ltd | 4.32% |
| Itochu Techno-Solutions Corporation | 4.19% |
| Open Text Corporation | 3.94% |
| SCSK Corporation | 3.85% |
| Sinch AB | 3.45% |
| Datadog Inc Class A | 3.33% |
| Coupa Software, Inc. | 3.26% |
| MongoDB, Inc. Class A | 3.07% |
| Cloudflare Inc Class A | 2.86% |
| Zendesk, Inc. | 2.84% |
| Nextdc Limited | 2.56% |
| Software AG | 2.56% |
| Keppel DC REIT | 2.51% |
| NetApp, Inc. | 2.49% |
| CyrusOne, Inc. | 2.25% |
| Fastly, Inc. Class A | 2.21% |
| Dropbox, Inc. Class A | 2.10% |
| Anaplan, Inc. | 2.08% |
| NS Solutions Corp | 1.90% |
| Alteryx, Inc. Class A | 1.84% |
| 21Vianet Group, Inc. Sponsored ADR Class A | 1.61% |
| SolarWinds Corp. | 1.59% |
| Smartsheet, Inc. Class A | 1.39% |
| Chinasoft International Ltd. | 1.37% |
| AppFolio Inc Class A | 1.30% |
| Sunevision Holdings Ltd. | 1.26% |
| CoreSite Realty Corporation | 1.19% |
| Nutanix, Inc. Class A | 1.18% |
| Megaport Ltd. | 1.13% |
| Everbridge, Inc. | 1.12% |
| Cybozu, Inc. | 1.10% |
| Appian Corporation Class A | 1.05% |
| Pure Storage, Inc. Class A | 1.03% |
| QTS Realty Trust, Inc. Class A | 1.00% |
| Switch, Inc. Class A | 0.98% |
| New Relic, Inc. | 0.88% |
| Cloudera, Inc. | 0.83% |
| Blackbaud, Inc. | 0.73% |
| Box, Inc. Class A | 0.72% |
| TechMatrix Corporation | 0.64% |
| Teradata Corporation | 0.63% |
| HENNGE K.K. | 0.55% |
| PagerDuty, Inc. | 0.50% |
| CommVault Systems, Inc. | 0.49% |
| Sonda S.A. | 0.46% |
| MicroStrategy Incorporated Class A | 0.42% |
| 8x8, Inc. | 0.41% |
| Short Term Investments Trust Treasury Portfolio Institutional | 0.41% |
| Domo, Inc. Class B | 0.28% |
| Inseego Corp. | 0.27% |
| KINX Inc. | 0.25% |
| Unisys Corporation | 0.19% |
| Limelight Networks, Inc. | 0.18% |
'투자 > 미국 ETF' 카테고리의 다른 글
이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
