미국 금 ETF 한번에 정리하자 (GLD vs IAU vs GDX)

미국 금 ETF 정리, GLD vs IAU vs GDX

일반적으로 안전자산으로 분류되어 있는 금에 투자하려고 할 때 어떻게 하시나요? 한국금거래소에서 직접 골드바를 구매하는 방법이 있지만, 간접적으로 골드 관련 ETF를 구매하는 방법도 있다는 사실 알고 계셨나요? 국내 금 관련 ETF(KODEX 골드선물(H) & TIGER 골드선물(H)도 존재하지만, 오늘은 미국 금 관련 ETF에 대해서 다뤄보고자 합니다.

기본 정보

GLD, IAU,GDX ETF를 비교한 기본 정보는 아래와 같습니다.

	GLD	IAU	GDX
운용사	State Street Global Advisors	Blackrock	VanEck
상장일	2004년 11월 18일	2005년 1월 21일	2006년 5월 16일
운용수수료	0.4%	0.25%	0.52%
운용규모	$76.30B	$31.21B	$16.23B
평균 거래량	$2.74B	$518.84M	$1.23B
배당률	-	-	0.50%
보유 주식수	1	1	55

특징 비교

같은 금 관련 ETF라고 하더라도 자세히 보면 조금 다른 특징을 보이고 있습니다. GLD와 IAU는 실제 실물 금 가격을 추종하고 있고, GDX는 실물 금 가격을 추종하는 것이 아닌 금광 및 금을 유통하는 회사를 추종하고 있습니다. 이러한 특징을 제대로 이해하고 투자하는 것이 굉장히 중요합니다.

아래를 보면 국내 금 시세와 GLD, IAU ETF의 그래프는 거의 일치하는 것을 확인할 수 있습니다. 그 이유는 GLD와 IAU는 실물 금 가격을 추종하고 있기 때문입니다.

국내 금 시세 예시, 금 시세 5년 추이

GLD, IAU 현재까지의 주가 추이

그에 반해 GDX는 어떨까요? GDX도 기본적으로 금 시세에 따라서 추이를 비슷하게 맞춰나가지만, 실물 금을 추종하는 것이 아닌 금관련 회사들을 추종하기 때문에 GLD와 IAU ETF에 비해 변동성이 훨씬 큰 편입니다. 2020년 코로나 바이러스가 발생했을 때 훨씬 큰 낙폭을 보이면서 떨어진 것을 확인할 수 있습니다.

GDX 주가 추이

마무리

주가가 하락하면 그에 대한 헷지전략으로 채권이나 금을 보유하는 것이 보편적인 투자 방법입니다. 한국금거래소에서 골드바를 구매하는 방법도 있지만, 이 방법은 구매 가격과 판매 가격이 다르기 때문에 투자하기 조금 부담스러운 건 사실입니다. 그래서 금을 구매하고 싶을 때 실물 금 가격을 추종하는 ETF를 구매하는 것이 하나의 대체 방법이라고 생각합니다. 그중에서도 IAU ETF가 GLD ETF보다 운용수수료가 저렴하므로, 제가 만약 금 ETF에 투자를 한다면 IAU ETF에 투자를 할 것 같네요. 

참고로 실물 금을 추종하는 ETF는 오로지 금 시세차익만을 목표로 가져가는 상품이기 때문에 배당을 하지 않습니다. 이점 유의하고 투자하세요.

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참조

GDX ETF의 전체 주식 보유 현황입니다.

Newmont Corporation	11.72%
Barrick Gold Corporation	11.66%
Franco-Nevada Corporation	6.22%
Wheaton Precious Metals Corp	5.16%
Newcrest Mining Limited	5.13%
Agnico Eagle Mines Limited	5.12%
Kirkland Lake Gold Ltd.	4.35%
Kinross Gold Corporation	3.81%
Gold Fields Limited Sponsored ADR	3.60%
AngloGold Ashanti Limited Sponsored ADR	3.60%
Royal Gold, Inc.	2.62%
Northern Star Resources Ltd	2.45%
Evolution Mining Limited	2.37%
Pan American Silver Corp.	2.34%
B2Gold Corp.	2.30%
Yamana Gold Inc.	1.87%
Saracen Mineral Holdings Limited	1.38%
Endeavour Mining Corporation	1.38%
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H	1.20%
Alamos Gold Inc.	1.16%
Centerra Gold Inc.	1.16%
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR	1.08%
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H	1.05%
Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR	1.04%
Equinox Gold Corp.	0.96%
Hecla Mining Company	0.93%
Pretium Resources Inc.	0.80%
SSR Mining Inc	0.79%
Centamin plc	0.76%
First Majestic Silver Corp.	0.71%
Osisko Gold Royalties Ltd	0.66%
Eldorado Gold Corporation	0.64%
Regis Resources Limited	0.62%
Coeur Mining, Inc.	0.62%
IAMGOLD Corporation	0.62%
Teranga Gold Corporation	0.61%
SSR Mining Inc	0.57%
Sandstorm Gold Ltd.	0.54%
St. Barbara Ltd.	0.51%
Silver Lake Resources Limited	0.48%
Highland Gold Mining Limited	0.47%
Wesdome Gold Mines Ltd.	0.45%
New Gold Inc.	0.44%
Silvercorp Metals Inc.	0.44%
Dundee Precious Metals Inc.	0.43%
Torex Gold Resources Inc.	0.41%
Fortuna Silver Mines Inc.	0.40%
Ramelius Resources Limited	0.40%
Perseus Mining Limited	0.38%
K92 Mining, Inc.	0.36%
DRDGOLD Limited Sponsored ADR	0.34%
OceanaGold Corporation	0.32%
Gold Road Resources Ltd	0.31%
Resolute Mining Limited	0.25%
U.S. Dollar	0.04%
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)	0.00%